万家成长优选机动设立羼杂型证券投资基金
基金居品贵寓摘要（更新）
编制日历：2024 年 9 月 25 日
送出日历：2024 年 10 月 09 日
本摘要提供本基金的紧迫信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。
一、居品不详
基金简称 万家成长优选羼杂 基金代码 005299
下属基金简称 万家成长优选羼杂 A 下属基金往来代码 005299
下属基金简称 万家成长优选羼杂 C 下属基金往来代码 005300
基金不停东谈主 万家基金不停有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
上市往来所及上市日
基金合同收效日 2018 年 2 月 1 日 -
期
基金类型 羼杂型 往来币种 东谈主民币
运作阵势 无为通达式 通达频率 逐日
驱动担任本基金基金
基金司理 耿嘉洲 司理的日历
证券从业日历 2012 年 7 月 9 日
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资主见与投资计谋
投资者请阅读《招募讲解书》第九部分了解详备情况
本基金剿袭成长投资的理念，在严格罢休风险的前提下，主要投资具备功绩成长性或尚
投资主见
处在成长拐点的企业，追求卓越功绩比较基准的投资陈说。
本基金剿袭成长投资的理念，在严格罢休风险的前提下，主要投资具备功绩成长性或尚
处在成长拐点的企业，追求卓越功绩比较基准的投资陈说。
本基金主要投资具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章刊行的股票（包含主板、
中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票、存托字据）、股指期货、国债期
货、股票期权、权证以及债券（包括国债、金融债、央行单据、场合政府债、企业债、
公司债、可交换公司债券、可休养公司债券（含可区别往来可转债）、中小企业私募债
投资限制 券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、财富救援证券、债券回购、
银行入款、同行存单、货币阛阓用具等金融用具及法律王法或中国证监会允许基金投资
的其他金融用具（但须合适中国证监会的相干章程） 。
本基金可参与融资业务。
本基金股票财富占基金财富的 0%-95%；权证投资占基金财富净值的 0-3%；每个交
易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的保证金以后，本基金保留
的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%。
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本基金的投资计谋包括： 1、大类财富设立计谋；2、股票投资计谋（（1）成长性行业
或公司的界说和遴荐、（2）选股计谋、
（3）存托字据投资计谋）；3、债券投资计谋；4、
主要投资计谋 财富救援证券等品种投资计谋；5、可休养债券投资计谋；6、中小企业私募债券投资策
略；7、权证投资计谋；8、其他金融繁衍居品投资计谋（（1）股指期货投资计谋、（2）
国债期货投资计谋、（3）股票期权投资计谋）；9、融资往来计谋。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%
本基金是一只羼杂型基金，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金和债券型基金，低
风险收益特征
于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金居品。
(二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日发扬。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
万家成长优选羼杂 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费阵势/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费 M≥5,000,000 1,000 元/笔 特定投资者
（前收费） M M≥5,000,000 1,000 元/笔 其他投资者
N＜7 日 1.50% -
赎回费 30 日≤N＜180 日 0.50% -
N≥365 日 0 -
万家成长优选羼杂 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费阵势/费率
/抓有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.50%
N≥30 日 0
注:本基金 C 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作相干用度
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以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费阵势/年费率或金额 收取方
不停费 1.20% 基金不停东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
万家成长优选混
销售处事费 0.50% 销售机构
合C
审计用度 48,000.00 元 管帐师事务所
信息走漏费 120,000.00 元 章程走漏报刊
其他用度 按照关系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》收效后与基金相干的管帐师费、讼师
费、诉讼费和仲裁费和抓有东谈主大会用度等，按施行发生额从基金财富扣除；A 类份额不收毁灭售处事费。
上述用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金
依期讲授走漏为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：
万家成长优选羼杂 A
基金运作概述费率（年化）
抓有技艺 1.41%
注：基金不停费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报走漏的相干数据为基准测算。
万家成长优选羼杂 C
基金运作概述费率（年化）
抓有技艺 1.91%
注：基金不停费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报走漏的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金为羼杂型基金，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金和债券型基金，低于股票型基金，在
证券投资基金中属于预期风险和预期收益均较高的基金。 投本钱基金可能遭受的风险包括：证券阛阓整
体环境激发的系统性风险；个别证券稀奇的非系统性风险；多量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资
经由中产生的操立场险；因交收爽约和投资债券激发的信用风险；投资特定品种或参与特定业务的特定风
险等。其中特定风险包括但不限于：
债等品种，可能给本基金带来非常风险。
行、境外刊行东谈主以及往来机制相干的稀奇风险。
启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，
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侧袋账户份额不成赎回，其对应特定财富的变现技艺具有不礼服性，最终变现价钱也具有不礼服性而况有
可能大幅低于启用侧袋机制时的特定财富的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临赔本。
(二) 紧迫教唆
中国证监会对本基金召募的核准 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金不停东谈主依照恪称株连、栽植信用、严慎力图的原则不停和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓摘要信息发生要紧变更的，基金不停东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的相干信息，敬请同期重视基金不停东谈主发布的相干临时公告等。
根据基金合同的责罚争议条件，与《基金合同》关系的争议，当事东谈主未能经友好协商责罚的，应遴荐
提交仲裁。
五、其他贵寓查询阵势
以下贵寓详见基金不停东谈主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管契约、招募讲解书
依期讲授，包括基金季度讲授、中期讲授和年度讲授
基金份额净值
基金销售机构及筹谋阵势
其他紧迫贵寓
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